口径说明：收付实现制 · 现金口径 · 单位元；基准文件为审计核算 V2.1（2026-07-24），2026-07-25 确认版；2026-07-26 补充标注资金经手/保管人（卢王淳、吴梦婷）。
00-总览
常州工 NEC 财务内容整理总览 编制日期：2026-07-25 | 基准文件：审计核算 V2.1（2026-07-24） | 口径：收付实现制 | 单位：元 一、源文件清单（9 份）| 文件名 | 内容 | 关键数据 | 状态 / 说明 |
|---|---|---|---|
| NEC中期 资金募集收款-消费比对V3.0-26-06-12.xlsx | 26赛季中期后众筹收款 + 中期支出 + Sponsor赞助 | 收款36笔 10,800.00；Sponsor 8,400.00；支出账面 23,612.71（逐项重算 26,672.71） | 主源文件① |
| 26赛季报销(1).xlsx | 三次报销明细（学校/项目经费承担，体外循环） | 三次共计 18,148.38（按源文件口径采用，N-04 已确认） | 主源文件②（不计入NEC自有资金） |
| 27赛季成员 社区运营资金募集收款-消费 (1).xlsx | 27赛季社区运营募集收款（截至2026-07-05） | 7笔×150 = 1,050.00；李畅畅150归7月众筹，余900并入队服专项单独管理 | 主源文件③；专项支出3,657.51已全额勾稽（募集900 + 队服赞助2,151.50 + DarrenPig赞助606.01）✔ |
| 27赛季成员 社区运营资金募集收款-消费 (2).xlsx | 同上·旧版快照 | 6笔 = 900.00 | ✔ 已确认：保留(1)为当前版（7笔1,050，多李畅畅一笔）；本文件为旧版归档 |
| NEC资金募集-7月.xlsx | 7月队内众筹 | 43笔 = 6,600.00（42×150 + 1×300）；净额6,600由卢王淳经手/保管 | 主源文件④ |
| 细目表.xlsx | 7月支出明细（附小票图片） | 44笔 = 5,974.39 | 主源文件⑤ |
| 清单.xlsx | 孙诗睿垫付小票凭证（仅图片+金额） | 25笔垫付合计 2,561.27（末行为小计行） | ✔ 已确认归属：孙诗睿垫付；1,561.27已在7月支出归还，注意勿重复 |
| 25-26赛季排球收款清单.xlsx | 排球活动收款 | 6人 = 1,400.00；退回150后净1,250（450由卢王淳经手/保管，800由吴梦婷经手/保管用于开销支出） | ✔ 已确认：独立资金，单独管理 |
| 常州工NEC_自由现金流FCF_审计核算_V2.1_2026-07-24.xlsx | 既有审计汇总（含FCF计算、异常标注、各明细表） | FCF 账面口径 1,675.61；逐项口径 −1,384.39 | 本次整理基准文件 |
| 二、资金总览（NEC 自有资金池） | |||
| 项目 | 金额（元） | 说明 | |
| 现金流入（含朱佩韦补平） | 26174.39 | 众筹10,800 + Sponsor 8,400 + 7月众筹净6,600 + 朱佩韦补平374.39；27赛季900并入队服专项 ✔ | |
| NEC实际现金流出 | 26174.39 | 中期19,200 + 7月5,974.39 + 归还孙诗睿垫付余款1,000（2026-07-25从资金池） | |
| 账面结余 | 0 | 现金流入26,174.39 − 现金流出26,174.39 = 0.00 ✓ 朱佩韦补平374.39后资金池归零 | |
| 三、体外资金（不计入 NEC 自有资金池，仅列示） | |||
| 项目 | 金额（元） | 说明 | |
| 已报销账目（三次） | 18148.38 | 按源文件口径「三次共计18,148.38」采用（N-04确认，含问题发票行1,742.98）；学校/项目经费承担 | |
| 排球活动收款 | 1250 | 收款1,400 − 朱佩韦退回王辞凡150 = 净1,250；去向：450由卢王淳（LWC）经手/保管，800由吴梦婷经手/保管、用于开销支出（2026-07-25确认；LWC归属2026-07-26订正为卢王淳） | |
| 孙诗睿垫付（清单.xlsx，25笔） | 2561.27 | ✔ 全部结清（2026-07-25）：1,561.27已经7月支出归还；余款1,000.00已从资金池归还 | |
| 队服专项（独立核算） | 2151.5 | ✔ 独立核算：专项赞助2,151.50 = 定向采购2,151.50；27赛季募集900已并入本专项一侧单独管理（2026-07-25确认），见「明细-27赛季专项勾稽」 | |
| 住宿位捐助/垫付（5个住宿位） | 3060 | ✔ 已确认：对应EX-01差异3,060；住宿全款8,100已由朱佩韦付清（江阴泓昇苑酒店，订单尾号5890），队员交费6,000（20人×300，2人退回），垫付缺口2,100，见「明细-住宿费收缴」 | |
| 横向项目捐助（关联方承担） | 4412.71 | ✔ 已确认不纳入自有资金流入（2026-07-25）：关联方直接承担中期超支，非现金、未入NEC账户 | |
| 电池类捐助（5笔订单） | 1193.16 | 附淘宝订单截图凭证2张（已归档）；另1笔70.24交易关闭不计入，见「明细-捐助凭证」 |
01-资金流入汇总
资金流入汇总（自有资金池）| 项目 | 笔数 | 金额（元） | 时间 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 26赛季中期后众筹 | 36 | 10800 | 2026.04.30–05.10 | 源文件① 中期比对表 |
| Sponsor 赞助（李俊杰/王辞凡/孙振祥/沈家耀/王浩） | 5 | 8400 | 赛季初/中 | 源文件① 中期比对表 |
| 7月队内众筹 | 44 | 6600 | 2026.07 | 源文件④；44笔毛收6,750（含李畅畅150从27赛季归入）− 王辞凡退回150 = 净6,600；净额6,600由卢王淳经手/保管（2026-07-26确认） |
| 朱佩韦补平缺口（垫资/捐助） | 1 | 374.39 | 2026-07-25 | ✔ 补平资金池负结余−374.39 |
| 流入小计（含补平） | 86 | 26174.39 | 募集25,800 + 朱佩韦补平374.39 | |
| 流入合计（自有资金现金流入） | 86 | 26174.39 | 含朱佩韦补平374.39；横向捐助4,412.71与27赛季900不纳入主账 |
02-资金流出汇总
资金流出汇总| 项目 | 笔数 | 金额（元） | 时间 | 来源 / 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 中期支出——账面声称总花费 | 声称20笔/列示16笔 | 23612.71 | 截至2026-06-12 | 源文件①；其中4,412.71由关联方直接承担（非NEC现金流出） |
| 7月支出细目 | 44笔 | 5974.39 | 2026.07 | 源文件⑤ 细目表（附小票） |
| 归还孙诗睿垫付余款 | 14笔小票 | 1000 | 2026-07-25 | 从NEC资金池归还（清单.xlsx无发票部分余款）✔ |
| 流出合计（账面口径，不含队服专项） | 30587.1 | |||
| 减：关联方直接承担（非现金） | -4412.71 | 横向项目捐助承担中期超支部分，未从NEC账户支出 | ||
| NEC实际现金流出 | 26174.39 |
03-结余勾稽
自由现金池 FCF 计算与勾稽（2026-07-25 确认版 · 收付实现制 · 现金口径） 一、自由现金池计算（自有资金 · 现金口径）| 项目 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|
| 现金流入：26赛季中期后众筹（36笔） | 10800 | 2026.04.30–05.10 |
| 现金流入：Sponsor 赞助（5人） | 8400 | 李俊杰/王辞凡/孙振祥/沈家耀/王浩 |
| 现金流入：7月队内众筹（净） | 6600 | 毛收6,750（含李畅畅150自27赛季归入）− 王辞凡退回150 |
| 现金流入：朱佩韦补平缺口（垫资/捐助） | 374.39 | 2026-07-25补平负结余 ✔ |
| 现金流入小计 | 26174.39 | 募集25,800 + 朱佩韦补平374.39 |
| 现金流出：中期支出现金部分 | -19200 | 账面23,612.71 − 关联方直接承担4,412.71 |
| 现金流出：7月支出细目（44笔） | -5974.39 | 附小票 |
| 现金流出：归还孙诗睿垫付余款 | -1000 | 2026-07-25从资金池归还 ✔ |
| 现金流出小计 | -26174.39 | 含归还孙诗睿垫付余款1,000 |
| 自由现金池结余 FCF | 0 | |
| 二、与审计口径的勾稽验证 | ||
| 项目 | 金额（元） | 备注 |
| 审计口径A 账面结余（2026-07-24） | 1675.61 | 33,414.21 − 31,738.60，与7月资金池实际结余一致 |
| 减：王辞凡退回（7月众筹） | -150 | 2026-07-25确认退回 |
| 减：27赛季募集并入队服专项 | -900 | 900单独管理，不计入主账（2026-07-25确认） |
| 减：归还孙诗睿垫付余款 | -1000 | 2026-07-25从资金池归还 |
| 加：朱佩韦补平缺口 | 374.39 | 垫资/捐助补平（2026-07-25确认） |
| 0 | 1,675.61 − 150 − 900 − 1,000 + 374.39 = 0.00 ✓ 资金池补平归零 | |
| 口径等价说明 | 现金口径 = 审计口径流入流出同减关联方承担4,412.71与队服专项2,151.50，结余不变 | |
| 原口径B差异3,060 | 已确认为住宿位捐助/垫付（5个住宿位），见「明细-捐助凭证」「明细-住宿费收缴」，不再构成差异 ✔ | |
| 三、体外 / 专项（不影响自由现金池结余） | ||
| 项目 | 金额（元） | 勾稽状态 |
| 队服专项（赞助 = 采购） | 2151.5 | 收支相抵，净影响0 ✔ |
| 横向项目捐助（关联方承担） | 4412.71 | 非现金，不纳入自有资金流入 ✔ |
| 住宿位捐助/垫付（5个住宿位） | 3060 | 对应EX-01差异已说明 ✔；住宿全款8,100朱佩韦已付清 |
| 27赛季专项（社区募集+队服+文创+白皮书） | 3657.51 | 募集900（队服专项侧单独管理）+ 队服赞助2,151.50 + DarrenPig赞助606.01 = 全额覆盖 ✔ |
| 电池类捐助（5笔订单） | 1193.16 | 凭证已归档 ✔ |
| 已报销账目（三次，学校经费） | 18148.38 | 报销后NEC净现金影响0 ✔ |
| 排球独立资金 | 1250 | 450由卢王淳（LWC）经手/保管，800由吴梦婷经手/保管用于开销支出 ✔（LWC归属2026-07-26订正为卢王淳） |
| 孙诗睿垫付（25笔，无发票） | 2561.27 | ✔ 全部结清：1,561.27经7月支出归还 + 余款1,000于2026-07-25从资金池归还 |
| 四、FCFE 企业公式映射（审计参考值，已按确认口径更新） | ||
| 项目 | 金额（元） | 备注 |
| 经营现金流 = Sponsor 8,400 − 消耗性支出 4,009.31 | 4390.69 | 消耗性=中期物料2,018.71+7月直接支出1,990.60 |
| − 资本支出（设备类9项） | -18054 | 雕刻机/Orin/电机/贴片机/户外电源等 |
| − 偿还债务本金（归还垫付3,983.79+内部转账6,600+归还孙诗睿余款1,000） | -11583.79 | 内部转账6,600性质待查，见EX-04 |
| + 新发行债务（队内集资：成员众筹） | 17400 | 10,800 + 6,600（净）；27赛季900改列队服专项 |
| + 关联方债务豁免/捐助（融资端映射） | 4412.71 | 承担中期超支；自有资金流入端不纳入，FCFE融资端仍列示以保持资产-资金来源平衡 |
| + 住宿位捐助/垫付（EX-01差异，已确认） | 3060 | 5个住宿位，见「明细-捐助凭证」 |
| ± 队服专项（独立核算） | 0 | 收支相抵，净影响0 |
| + 朱佩韦补平缺口（垫资/捐助） | 374.39 | 2026-07-25确认 |
| 0 | 与自由现金池结余一致 ✓ 资金池归零 |
04-待核对事项
待核对事项（审计异常 EX 系列 + 本次整理新发现 N 系列）| 编号 | 类别 | 事实描述 | 分析 / 影响 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| EX-01 | 中期支出勾稽差异 | 表内声称”总花费”23,612.71，但16笔支出逐项合计26,672.71，差异3,060.00 | 恰好=「转账孙诗睿1,300」(6.7)+「220V户外移动电源1,760」（无日期补录行）。判断：总花费于6.12锁定后补录两笔未更新汇总 | ✔ 已说明（2026-07-25）：差异3,060经确认为捐助/垫付性质，用于5个住宿位；另存在电池类捐助（订单截图已归档） |
| EX-02 | 关联方承担缺口 | 按逐项口径，中期超支=26,672.71−19,200=7,472.71，账面仅确认4,412.71 | 缺口3,060.00未在任何文件中记录资金来源 | ✔ 已说明（2026-07-25）：多出的3,060为捐助/垫付（5个住宿位），不构成未记录资金来源缺口；关联方承担口径待负责人书面确认后同步调整 |
| EX-03 | 第二次报销勾稽差异 | 逐项合计5,721.57 vs 表内总计5,728.50，差6.93 | 以致”目前合计”16,405.40亦比逐项重算16,398.47多6.93 | 核对第二次报销是否漏记一笔6.93或总计公式范围错误 |
| EX-04 | 内部转账性质 | 中期支出含三笔”转账孙诗睿”合计6,600（4.30/5.18/6.7） | 其中4.30一笔3,300与同日”大疆M2006电机3,300”金额相同，为先转账后代购 | 需孙诗睿提供对应采购凭证，排除重复计列 |
| EX-05 | 支出笔数不符 | 表头声称”总支出笔数：20”，表内仅列示16笔 | 另有4笔未列示，或笔数含报销体系 | 要求出纳补充完整支出清单 |
| EX-06 | 7月垫付归还不附细分 | 细目表”孙诗睿-前期垫付”1,561.27为打包金额 | 无法追溯垫付原始用途 | 要求附垫付原始小票清单 |
| EX-07 | 缓存值过期 | 源文件1 B45显示10,500（旧缓存），实际36笔×300=10,800 | data_only读取残留旧公式缓存，非实际差异 | 无需调整，审计按10,800确认 |
| EX-08 | 两表人员重叠 | 李畅畅等在7月众筹(源文件4)与27赛季募集(源文件3)均缴150 | 符合”两个赛季一人收150”规则，非重复收款 | ✔ 已处理（2026-07-25）：李畅畅在27赛季募集的150已归入7月众筹，27赛季按6笔900计 |
| EX-09 | 队服回单附言笔误 | 回单附言”Polo34X39+半袖29.5X1062−236.5”中”29.5X1062”应为29.5×36=1,062 | 数学验算：1,326+1,062−236.5=2,151.50，与转账金额一致，金额本身无误 | 附言笔误建议备注更正，避免后续核单歧义 |
| EX-10 | 队服归属期间与付款路径 | 队服交易2026-06-30发生，晚于中期表截止日(6.12)、早于7月众筹；由朱佩韦个人账户直付供应商 | 若定性为赞助（27赛季+DP个人定向），收支相抵净影响0；若实为朱佩韦垫付，则应挂账”应付朱佩韦2,151.50”，偿还时减少FCFE | 需赞助方（DP个人）书面确认赞助性质；保留打样费余款236.5的结算凭证 |
| N-01 | 重复文件 | 「27赛季…(2).xlsx」为旧版快照（6笔900），「(1)」为当前版（7笔1,050，多李畅畅一笔） | 两文件内容重复，易误用旧数 | ✔ 已确认（2026-07-25）：保留「(1)」为当前版（7笔1,050，多李畅畅一笔），(2)作旧版归档 |
| N-02 | 归属已确认 | 「清单.xlsx」26笔合计5,122.54，仅有小票图片+金额，无项目名称/日期/经手人 | 清单末行2,561.27为小计行，原整理虚增为5,122.54已更正为2,561.27；其中11笔=1,561.27已通过7月支出细目表「孙诗睿-前期垫付」归还，若再按垫付入账将重复计列1,561.27 | ✔ 已确认为孙诗睿垫付（2026-07-25）；✔ 重复核查完成：已归还1,561.27标注勿重复，剩余1,000.00（14笔）未入账待处理；210.00与报销一笔金额巧合待确认 |
| N-03 | 独立资金 | 「25-26赛季排球收款清单」6人合计1,400，与NEC各资金池无关联 | 属排球活动独立资金 | ✔ 已确认（2026-07-25）：排球为独立资金；朱佩韦退回150到王辞凡，净1,250单独管理 |
| N-04 | 勾稽说明（无需调整） | 报销源文件「三次共计18,148.38」与审计采用16,405.40差1,742.98 | 按源文件口径入账，不再按审计核减后16,405.40 | ✔ 已确认（2026-07-25）：报销采用源文件口径「三次共计18,148.38」 |
| N-05 | 勾稽说明（无需调整） | 「NEC资金募集-7月」43笔明细合计6,600，与表内「合计=6600」一致 | 表尾合计行勿再计入明细求和 | ✔ 已确认（2026-07-25）：合计行不参与明细求和，无重复计列 |
| N-06 | 重复计列风险（新发现） | 清单.xlsx 25笔垫付（均无发票）中11笔恰好合计1,561.27，与细目表「孙诗睿-前期垫付」归还额完全一致 | 若清单全额再入账，将与7月支出重复1,561.27；无发票故不能走报销体系，只能从NEC资金池归还 | ✔ 全部结案（2026-07-25）：210.00非同一笔；已归还11笔勿重复；余款1,000.00已于2026-07-25从资金池归还，垫付全部结清 |
明细-中期众筹36笔
26赛季中期后资金募集收款明细（源文件1）10800 收集单| 收款时间 | 姓名 | 金额（元） | 收款项 | 收款链接序号 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 13:19:02 | 文钰婷 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/001 |
| 2026-05-01 11:08:22 | 杨彩妮 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/002 |
| 2026-04-30 22:46:50 | 黄宇雯 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/003 |
| 2026-04-30 22:31:44 | 王欣怡 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/004 |
| 2026-04-30 21:54:59 | 魏鹏程 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/005 |
| 2026-04-30 21:34:03 | 秦博 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/006 |
| 2026-04-30 15:18:17 | 梁新雷 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/007 |
| 2026-04-30 15:12:38 | 孟洁 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/008 |
| 2026-04-30 14:43:49 | 陈琦 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/009 |
| 2026-04-30 14:36:18 | 闻志伟 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/010 |
| 2026-04-30 13:38:51 | 郭童童 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/011 |
| 2026-04-30 13:25:44 | 孙诗睿 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/012 |
| 2026-04-30 13:19:55 | 张孟驰 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/013 |
| 2026-04-30 13:18:25 | 庄皓钧 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/014 |
| 2026-04-30 13:07:48 | 徐海婷 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/015 |
| 2026-04-30 13:07:48 | 吴梦婷 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/016 |
| 2026-04-30 12:47:02 | 卢王淳 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/017 |
| 2026-04-30 12:42:24 | 李嘉涵 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/018 |
| 2026-04-30 12:30:04 | 李畅畅 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/019 |
| 2026-04-30 12:29:00 | 严文颖 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/020 |
| 2026-04-30 12:25:33 | 樊东亮 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/021 |
| 2026-04-30 12:24:58 | 史珺瑞 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/022 |
| 2026-04-30 12:23:22 | 汪奕希 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/023 |
| 2026-04-30 12:21:12 | 毕卫亭 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/024 |
| 2026-04-30 12:21:05 | 韩祺冉 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/025 |
| 2026-04-30 12:20:29 | 黎心怡 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/026 |
| 2026-04-30 12:20:09 | 李硕 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/027 |
| 2026-04-30 12:19:32 | 侯佳奕 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/028 |
| 2026-04-30 12:19:27 | 岳添俊 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/029 |
| 2026-04-30 12:18:52 | 魏卫 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/030 |
| 2026-04-30 12:18:46 | 卢永杰 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/031 |
| 2026-05-06 17:29:53 | 杨万洁 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/032 |
| 2026-05-07 17:29:53 | 张岩皓 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/033 |
| 2026-05-08 17:29:53 | 白逸鸣 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/034 |
| 2026-05-09 17:29:53 | 秦榛 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/035 |
| 2026-05-10 17:29:53 | 凌敏菲 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/036 |
| 合计 | 10800 | 36笔 |
明细-中期支出16笔
26赛季中期支出明细（源文件1，逐项重算）26672.71| 支出时间 | 支出项 | 金额（元） | 内容 | 审计分类 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 嘉立创 | 381.71 | HXC-A板 | 消耗性支出 |
| 2026-06-07 | BOM-N630 | 1035 | N630 | 消耗性支出 |
| 2026-06-07 | 转账 | 1300 | 转孙诗睿 | 内部转账（性质待查） |
| 26.4.29 | 留形科技 | 3099 | Orin1空间记忆模组 | 资本性支出（设备） |
| 26.4.30 | 雕刻机科技 | 3245 | 1.5KW主轴雕刻机 | 资本性支出（设备） |
| 26.4.30 | 转账 | 3300 | 孙诗睿 | 内部转账（性质待查） |
| 26.4.30 | 大疆 | 3300 | M2006直流减速电机 | 资本性支出（设备） |
| 26.5.12 | 博世/绿林 | 1776 | 博世 18V /绿林21V | 资本性支出（设备） |
| 26.5.18 | 转账 | 2000 | 孙诗睿 | 内部转账（性质待查） |
| 26.5.19 | 大疆 | 1192 | M3508直流减速电机 | 资本性支出（设备） |
| 26.5.19 | 咸鱼 | 882 | 557.15带锯+325电钻 | 消耗性支出 |
| 26.5.20 | 宇树科技 | 800 | 8010关节电机 | 资本性支出（设备） |
| 26.5.21 | 咸鱼 | 250 | 旋转气缸 | 消耗性支出 |
| 26.5.22 | 咸鱼 | 352 | CubeMars电机驱动板 | 消耗性支出 |
| 26.5.23 | 贴片机 | 2000 | openPNP | 资本性支出（设备） |
| None | 移动供电 | 1760 | 220V 户外移动电源 | 资本性支出（设备） |
| 逐项合计 | 26672.71 | 16笔 | ||
| 表内声称总花费 | 23612.71 | 差异3,060.00 见EX-01 |
明细-Sponsor赞助
Sponsor 赞助明细（源文件1）| 批次 | 姓名 | 金额（元） | 补充1 |
|---|---|---|---|
| 早期 | 李俊杰 | 1600 | 赛季初 |
| 早期 | 王辞凡 | 1600 | 赛季初 |
| 中期 | 孙振祥 | 1600 | 赛季初 |
| 中期 | 沈家耀 | 2000 | 赛季中 |
| 早期 | 王浩 | 1600 | 赛季初 |
| 合计 | 8400 |
明细-7月众筹44笔
7月队内众筹收款明细（源文件④ + 李畅畅150从27赛季募集归入，共44笔6,750）| 序号 | 姓名 | 金额（元） | 收款说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 文钰婷 | 150 | 队内众筹收款 |
| 2 | 孟洁 | 150 | 队内众筹收款 |
| 3 | 杨彩妮 | 150 | 队内众筹收款 |
| 4 | 田旺旺、卞乐凌 | 300 | 队内众筹收款 |
| 5 | 胡培培 | 150 | 队内众筹收款 |
| 6 | 张岩皓 | 150 | 队内众筹收款 |
| 7 | 闻志伟 | 150 | 队内众筹收款 |
| 8 | 陈诺 | 150 | 队内众筹收款 |
| 9 | 龚志超 | 150 | 队内众筹收款 |
| 10 | 庄皓钧 | 150 | 队内众筹收款 |
| 11 | 魏鹏程 | 150 | 队内众筹收款 |
| 12 | 黄宇雯 | 150 | 队内众筹收款 |
| 13 | 岳添俊 | 150 | 队内众筹收款 |
| 14 | 王欣怡 | 150 | 队内众筹收款 |
| 15 | 吴梦婷 | 150 | 队内众筹收款 |
| 16 | 李嘉涵 | 150 | 队内众筹收款 |
| 17 | 崔成超 | 150 | 队内众筹收款 |
| 18 | 凌敏菲 | 150 | 队内众筹收款 |
| 19 | 张孟驰 | 150 | 队内众筹收款 |
| 20 | 卢永杰 | 150 | 队内众筹收款 |
| 21 | 毕卫亭 | 150 | 队内众筹收款 |
| 22 | 黎心怡 | 150 | 队内众筹收款 |
| 23 | 樊东亮 | 150 | 队内众筹收款 |
| 24 | 李硕 | 150 | 队内众筹收款 |
| 25 | 陈琦 | 150 | 队内众筹收款 |
| 26 | 汪奕希 | 150 | 队内众筹收款 |
| 27 | 郭童童 | 150 | 队内众筹收款 |
| 28 | 魏卫 | 150 | 队内众筹收款 |
| 29 | 梁新雷 | 150 | 队内众筹收款 |
| 30 | 孙诗睿 | 150 | 二维码付款 |
| 31 | 史珺瑞 | 150 | 二维码付款 |
| 32 | 严文颖 | 150 | 二维码付款 |
| 33 | 白逸鸣 | 150 | 二维码付款 |
| 34 | 秦榛 | 150 | 二维码付款 |
| 35 | 开不了口 | 150 | 二维码付款 |
| 36 | 李畅畅 | 150 | 二维码付款 |
| 37 | 侯佳奕 | 150 | 二维码付款 |
| 38 | 吴梦婷 | 150 | 二维码付款 |
| 39 | 蔡睿杰 | 150 | 二维码付款 |
| 40 | 彭柯尹 | 150 | 二维码付款 |
| 41 | 王辞凡 | 150 | 二维码付款 → 已退回（2026-07-25确认），不计入净额 |
| 42 | 徐海婷 | 150 | 支付宝 |
| 43 | 卢王淳 | 150 | 支付宝 |
| 44 | 李畅畅 | 150 | 从27赛季社区运营募集归入（2026-07-25确认） |
| 毛收入 | 6750 | 44笔 | |
| 减：王辞凡退回 | -150 | 2026-07-25确认退回 | |
| 净额 | 6600 | 44笔收款6,750 − 王辞凡退回150；净额6,600由卢王淳经手/保管（2026-07-26确认） | |
| 有两人合并为一笔；另含李畅畅150从27赛季募集归入 |
明细-27赛季募集6笔
27赛季社区运营资金募集明细（6笔900；已并入队服专项一侧单独管理，不计入主账 ✔）| 收款时间 | 姓名 | 金额（元） | 收款说明 |
|---|---|---|---|
| 2026年07月03日 16:10:4 | 黄奕 | 150 | 社区运营资金募集收款 |
| 2026年07月03日 22:53:0 | 韩祺冉 | 150 | 社区运营资金募集收款 |
| 2026年07月03日 23:52:0 | 周仕桥 | 150 | 社区运营资金募集收款 |
| 2026年07月04日 00:06:0 | 崇瑶 | 150 | 社区运营资金募集收款 |
| 2026年07月04日 00:15:0 | 洪嘉悦 | 150 | 社区运营资金募集收款 |
| 2026年07月04日 20:22:0 | 罗啸 | 150 | 社区运营资金募集收款 |
| 2026年07月05日 16:00:1 | 李畅畅 | 150 | 社区运营资金募集收款 → 已归入7月众筹（2026-07-25确认），不计入本表合计 |
| 合计 | 900 | 原7笔1,050 − 李畅畅150（归入7月众筹） |
明细-7月支出44笔
7月支出细目（源文件5）| 项目 | 金额（元） | 审计分类 |
|---|---|---|
| 液压气动元件-八次方商贸 | 102 | 经营支出 |
| DC12V-24v-微型滞留泵小真空泵 | 128 | 经营支出 |
| 717大食堂-7月14日赛场 | 196.4 | 经营支出 |
| 华莱士-7月10日机械组夜宵 | 48.39 | 经营支出 |
| 070C微型空压机 | 350.64 | 经营支出 |
| 铨洲科技钣金件加工 | 360 | 经营支出 |
| 轴承 | 25 | 经营支出 |
| 老虎钳 | 13 | 经营支出 |
| 中澜机电设备 | 90 | 经营支出 |
| 江阴杰邦机电气动元件 | 181 | 经营支出 |
| 孙诗睿-前期垫付 | 1561.27 | 偿还成员垫付 |
| 毕卫亭-钣金件 | 344 | 偿还成员垫付 |
| 毕卫亭-零件 | 72 | 偿还成员垫付 |
| 孙诗睿-方管 | 215 | 偿还成员垫付 |
| 孙诗睿-电调+硅胶线 | 308 | 偿还成员垫付 |
| 孙诗睿-玻纤板 | 188 | 偿还成员垫付 |
| 朱佩韦-货拉拉 | 300 | 偿还成员垫付 |
| 梁新雷-台风物资 | 335.52 | 偿还成员垫付 |
| 毕卫亭-零件 | 100 | 偿还成员垫付 |
| 卢永杰-货拉拉 | 560 | 偿还成员垫付 |
| 往返五金店打车费用 | 98.1 | 经营支出 |
| CO2快拧塑料盖 | 19.8 | 经营支出 |
| PBF压力表气动接头三通-M14*1.5 | 9.6 | 经营支出 |
| 直线导轨限位块MGN9 | 27.2 | 经营支出 |
| 护目镜 | 4.5 | 经营支出 |
| 鞋套 | 32.8 | 经营支出 |
| 护目镜 | 12.6 | 经营支出 |
| M10*1.25 | 2.11 | 经营支出 |
| M3*60 | 2.39 | 经营支出 |
| 加长M3麻花钻 | 3.8 | 经营支出 |
| 4V120-06 DC24v | 33 | 经营支出 |
| BUC-6（黑色）-性能款 | 13.21 | 经营支出 |
| PG8-6 | 6.25 | 经营支出 |
| PG8-6黑色+PG06 | 15.2 | 经营支出 |
| 高压吹尘枪+9米快接气管 | 9.72 | 经营支出 |
| PC6-02 | 12.78 | 经营支出 |
| PBF6-M20*1.5 | 13 | 经营支出 |
| 睿诚测控压力控制器0-0.6Mpa | 80 | 经营支出 |
| 万向轮1.5寸 | 7.36 | 经营支出 |
| M10-304 | 6.38 | 经营支出 |
| 精品pu-6直通 | 15.66 | 经营支出 |
| 4V120-06 DC24v | 28 | 经营支出 |
| PUT（83216） | 23 | 经营支出 |
| 绿林木工开孔器八件套 | 19.71 | 经营支出 |
| 合计 | 5974.39 | 44笔：偿还垫付3,983.79 / 直接经营1,990.60 |
明细-队服赞助
队服专项赞助明细（✔ 已独立出NEC预算，单独核算；银行回单：凭证号162968545870） 付款方：朱佩韦（6217***3246）→ 收款方：承德市衣衫衫科技有限公司（中国工商银行 0411 0022 0930 0233 620）| 渠道：手机银行 | 电子回单专用章：中国建设银行| 交易时间 | 项目 | 单价×数量 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 19:42:53 | POLO衫 | 34 × 39 | 1326 | 27赛季+DP个人队服 |
| 2026-06-30 19:42:53 | 圆领半袖 | 29.5 × 36 | 1062 | 27赛季+DP个人队服 |
| 小计 | 2388 | |||
| 减：打样剩余费用抵扣 | -236.5 | |||
| 实际转账金额 | 2151.5 | 与银行回单一致 ✓ |
明细-已报销账目(体外)
26赛季报销明细（源文件②原文；体外循环·学校/项目经费承担，不计入NEC自有资金FCF） 三次共计 18,148.38（按源文件口径采用，N-04确认）；第三次报销含问题发票核减行1,742.98，请留意| 第一次报销 | 补充1 | 补充2 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 螺丝 | 56.99 | ||
| 螺丝 | 30.45 | ||
| 螺丝 | 32.45 | ||
| 螺丝 | 14.52 | ||
| 螺丝 | 21.99 | ||
| 螺丝 | 16.2 | ||
| 螺丝 | 27 | ||
| 螺丝 | 40.9 | ||
| 螺母 | 58.2 | ||
| 玻纤板 | 374 | ||
| 国标铝方管 | 405.9 | ||
| 电磁阀 | 144.6 | ||
| 东成斜切机 | 529.2 | ||
| 方管 | 450 | ||
| 赛钢圆角镂空 | 210 | ||
| 木条 | 340 | ||
| 电锯 | 19.9 | ||
| 玻纤板加工 | 1500 | ||
| 角钢 | 1062.3 | ||
| 总计 | 5334.6 | ||
| 第二次报销 | |||
| 大疆3508电机减速机 | 400 | ||
| 麻花钻头 | 14.6 | ||
| 自动流控485转换器 | 43 | ||
| 液体模具硅胶 | 207.28 | ||
| 纤维板钉 | 3.7 | ||
| M3508直流无刷电机 | 2384 | ||
| 白乳胶 | 12.67 | ||
| 白色透明大棚膜 | 140 | ||
| 手动U型钉枪 | 10.94 | ||
| 挤塑板保温板 | 16 | ||
| 翻模材料 | 480 | ||
| 松木木条 | 162.01 | ||
| 电子元器件配单 | 1806 | ||
| 螺丝螺母 | 41.37 | ||
| 总计 | 5728.5 | ||
| 第三次报销 | |||
| ＊专项化学用品＊碳纤维棒 | 8.94 | ||
| 橡胶制品同步带 | 46.28 | ||
| 电子元件电子线 | 46.52 | ||
| 原电池锂电池 | 223.6 | ||
| 导航遥控设备RoboMasterC620无刷电机调速器2 | 322 | ||
| ＊金属制品＊镀锌六角螺母镀镍锁紧螺帽螺栓螺丝帽 M2M3M4M5M6M8M | 1.64 | ||
| 金属制品304不锈钢圆柱头内六角螺栓 | 57.61 | ||
| 轴承滚动轴承 | 8 | ||
| 轴承滚动轴承 | 29.22 | ||
| 轴承轴承 | 16.85 | ||
| 敏感元件及传感器光电开关 | 21 | ||
| 气动元件气缸 | 22.1 | ||
| 塑料板、片绝缘板 | 660 | ||
| ＊电子元件＊SH1.0mm间距单头／双头电子线 连接线端子线2P/3P/4P/5P/6P/-12P | 3.9 | ||
| 有色金属合金铝方管 | 7.43 | ||
| 金属制品压板 | 12.99 | ||
| 敏感元件及传感器光电开关 | 21 | ||
| 电子元件法兰联轴器 | 192 | ||
| 电子元件法兰联轴器 | 35.9 | ||
| 塑料板、片绝缘板 | 600 | ||
| ＊电线电缆＊MX1.25mm转杜邦2.54母端1P 双头端子线 1571#28连接线 支持定做 ＊电线电缆＊价外费用 | 5.8 | ||
| 金属制品不锈钢垫圈 | 1.92 | ||
| 金属制品螺丝 | 4.57 | ||
| 轴承轴承 | 6.44 | ||
| 金属制品固定块连接件 | 21.34 | ||
| 电力电子元器件电子器件 | 257.99 | ||
| 轴承轴承 | 8.8 | ||
| 金属制品*胀紧套 | 9.9 | ||
| ＊金属制品＊304不锈钢内六角塞打螺丝螺钉加长等高轴肩限位台阶螺栓M3M4M5M12 | 9.52 | ||
| 电子元件连接器 | 9.6 | ||
| 轴承滚动轴承 | 15.08 | ||
| 电子元件法兰联轴器 | 192 | ||
| 气动元件气管 气动元件接头 气动元件气缸 | 354 | ||
| 金属制品钢铁制紧固件 | 70.6 | ||
| 电子元件电子元件 | 175 | ||
| 金属制品固定块连接件 | 32.3 | ||
| 轴承滚动轴承 | 26.4 | ||
| ＊金属制品＊304不锈钢内六角塞打螺丝螺钉加长等高轴肩限位台阶螺栓M3M4M5M12 | 10.56 | ||
| 电子元件避震器 | 89.7 | ||
| 轴承轴承 | 9.05 | ||
| 轴承滚动轴承 | 49.02 | ||
| 塑料板、片绝缘板 | 400 | ||
| 金属制品不锈钢螺丝 M | 2.07 | ||
| ＊金属制品＊【优惠价】304/316不锈钢尼龙锁紧螺母六角防滑防松自锁螺丝帽M3M4M5M6M8M10 | 2.08 | ||
| 金属制品弹垫304不锈 钢开口弹簧垫圈平垫华司 介子弹性垫片 M2M3M4M5M6M8M33 | 2.43 | ||
| 金属制品内六角螺丝 12.9级高强度螺钉圆柱头 螺栓杯头螺丝钉 M2M3M4M5M6M8 | 2.75 | ||
| 金属制品螺丝 | 2.77 | ||
| 金属制品螺丝 | 3.03 | ||
| 电子元件电子元器件 | 3.51 | ||
| 电子元件电子元器件 | 3.74 | ||
| 配电控制设备航模带线 | 3.87 | ||
| 金属制品螺丝 | 4.86 | ||
| 金属制品黑色304不锈 钢十字沉头螺丝钉平头螺 栓机丝小螺钉 M2.5M3M4M5M6M8 | 5.2 | ||
| 绘图测量仪器卡尺 | 5.98 | ||
| 金属制品不锈钢螺母 | 6.88 | ||
| 金属制品五金工具 | 7.2 | ||
| 气动元件真空发生器 | 8.5 | ||
| 电动机舵机配件包 | 10.94 | ||
| 金属制品镊子 | 14.8 | ||
| 电子元件磁铁 | 16.5 | ||
| 金属制品双头刷 | 16.5 | ||
| 纸制品标签 | 16.7 | ||
| 电子元件四路光敏传感 器 | 18.53 | ||
| 金属制品螺母 | 18.76 | ||
| 风动电动工具绿林C210 烙铁头一体式发热芯高精 度纯铜焊头替换头焊台电 烙铁配件 | 19.9 | ||
| 计算机配套产品键盘 | 19.9 | ||
| 电工仪器仪表插座插头 | 20.24 | ||
| 配电控制设备防水连接 器 | 22.5 | ||
| 气动元件真空发生器 | 22.49 | ||
| 金属制品平口钳 | 26 | ||
| 橡胶制品同步带 | 27.64 | ||
| 塑料制品气柱袋 | 27 | ||
| 焊接设备烙铁头 | 29.4 | ||
| 电子工业设备电子元件 及机电组件生产设备 | 31.22 | ||
| 橡胶制品吸盘 | 38 | ||
| 金属制品螺母 | 46.9 | ||
| 金属制品不锈钢螺母 M | 51.6 | ||
| 橡胶制品手套 | 58.01 | ||
| 金属制品螺丝 | 1.09 | ||
| 轴承轴承 | 5.32 | ||
| 金属制品胀紧套 | 9.9 | ||
| 金属制品脚轮 金属制品价外费用 | 10.4 | ||
| 有色金属合金支架 | 13.79 | ||
| 金属制品沉头钻头/倒角钻头 | 14.74 | 1742.98 | 问题发票核减，与实交数不符。材料费+其他费用 |
| 金属制品12.9级杯头内六角 | 1.39 | ||
| 金属制品螺母 | 1.5 | ||
| 其他机械设备滑块 | 4.4 | ||
| 其他机械设备滑块 | 4.4 | ||
| 其他机械设备滑块 | 4.4 | ||
| 其他机械设备滑块 | 4.5 | ||
| 金属制品螺丝 | 7.11 | ||
| 电子元件CH340C USB转串口IC芯片 | 11.55 | ||
| 金属制品12.9级内六角螺丝(M335/M330) | 28.08 | ||
| 金属制品12.9级内六角螺丝(M38/M36/M34/M35) | 29.98 | ||
| 金属制品工业铝型材配件(2020/3030角码) | 32.4 | ||
| 金属制品12.9级内六角螺丝(335/330半牙) | 69.9 | ||
| 电子元件电子元器件 | 157 | ||
| 金属制品连接件 | 40.18 | ||
| 金属制品螺丝(镀镍T母套装) | 55.13 | ||
| 电线电缆连接线(XT60H/M公转母) | 16.8 | ||
| 非金属矿物制品碳纤维棒 | 17.85 | ||
| 气动元件气动元件(真空电磁阀) | 84 | ||
| 其他机械设备直线导轨 | 106 | ||
| 橡胶制品同步带;齿轮铝制同步轮;齿轮惰轮 | 136.6 | ||
| 有色金属合金铝方管 | 172 | ||
| 有色金属冶炼压延品复活膏 | 7.57 | ||
| 金属制品垫圈 | 6.6 | ||
| 橡胶制品同步带 | 51.08 | ||
| 信息系统服务技术服务费 | 10 | ||
| 生产生活服务技术服务费 | 69 | ||
| 金属制品工作台 | 190.2 | ||
| 金属制品工作台 | 191 | ||
| 信息系统服务技术服务费 | 20 | ||
| 金属制品工作台 | 191 | ||
| 金属制品304/316不锈钢尼龙锁紧螺母 | 2.08 | ||
| 金属制品螺母 | 3.13 | ||
| 金属制品内六角螺钉(12.9级杯头) | 12.61 | ||
| 金属制品SMT钢网 | 15 | ||
| 原电池12v可充电锂电池组 | 31.34 | ||
| 电子元件金属舵臂 | 46 | ||
| 配电控制设备阻燃尼龙编织网管 | 43.02 | ||
| 电子元件其他电子元件(NUCLEO-F411RE) | 153 | ||
| 电子元件AMASS插头(XT30U) | 45 | ||
| 电线电缆数据线 | 39 | ||
| 电子元件连接线(XT30双头) | 38 | ||
| 电子元件连接器 | 23.96 | ||
| 电子元件XT30转XT60连接线插头 | 23.52 | ||
| 化学试剂助剂WD-40除锈防锈剂 | 9.8 | ||
| 密封垫304不锈钢尼龙防松螺母 | 6.28 | ||
| 金属制品紧固件 | 3.96 | ||
| 金属制品垫圈(304不锈钢平垫片) | 3.96 | ||
| 金属制品紧固件 | 3.7 | ||
| 金属制品12.9级高强度内六角螺丝 | 1.5 | ||
| 化学合成材料胶水(厌氧胶) | 1.38 | ||
| 日用杂品束线带 | 1 | 明确为其他费用 | |
| 文具日用品 | 2.88 | ||
| 通信终端设备数据线 | 19.7 | ||
| 运输服务客运服务费 | 563.25 | ||
| 总计 | 7085.28 | ||
| 三次共计 | 18148.38 |
明细-排球收款
25-26赛季排球收款（独立事项，不并入NEC核算）| 序号 | 姓名 | 金额（元） | 资金去向（2026-07-25确认） |
|---|---|---|---|
| 1 | 蔡睿杰 | 500 | 在吴梦婷处，用于开销支出 |
| 2 | 彭柯尹 | 450 | 由卢王淳（LWC）经手/保管（2026-07-26订正归属：原误标为彭柯尹） |
| 3 | 王辞凡 | 150 | 已退款（见下行−150） |
| 4 | 吴梦婷 | 200 | 在吴梦婷处，用于开销支出 |
| 5 | 郭童童 | 50 | 在吴梦婷处，用于开销支出 |
| 6 | 秦臻 | 50 | 在吴梦婷处，用于开销支出 |
| 7 | 王辞凡（退款） | -150 | 朱佩韦退回 |
| 原收款合计 | 1400 | ||
| 净合计（退回150后） | 1250 | ||
| 备注 | ✔ 已确认：排球为独立资金；朱佩韦退回150到王辞凡。净1,250去向：450由卢王淳（LWC）经手/保管，800由吴梦婷经手/保管、用于开销支出（2026-07-25确认；LWC归属2026-07-26订正为卢王淳） |
明细-孙诗睿垫付25笔
清单.xlsx = 孙诗睿垫付小票凭证（✔ 归属已确认；均无发票；⚠ 末行为小计行，实际25笔合计2,561.27）| 序号 | 金额（元） | 备注 | 核对结论（2026-07-25） |
|---|---|---|---|
| 1 | 352.44 | 原表仅含小票图片，无文字说明 | 已含在细目表「孙诗睿-前期垫付」归还1,561.27中 ⚠ 勿重复入账 |
| 2 | 29.7 | 原表仅含小票图片，无文字说明 | 未在任何账目中体现 ✔ 余款已于2026-07-25从资金池归还 |
| 3 | 16.04 | 原表仅含小票图片，无文字说明 | 已含在细目表「孙诗睿-前期垫付」归还1,561.27中 ⚠ 勿重复入账 |
| 4 | 4.66 | 原表仅含小票图片，无文字说明 | 未在任何账目中体现 ✔ 余款已于2026-07-25从资金池归还 |
| 5 | 7.86 | 原表仅含小票图片，无文字说明 | 未在任何账目中体现 ✔ 余款已于2026-07-25从资金池归还 |
| 6 | 4.42 | 原表仅含小票图片，无文字说明 | 已含在细目表「孙诗睿-前期垫付」归还1,561.27中 ⚠ 勿重复入账 |
| 7 | 10.36 | 原表仅含小票图片，无文字说明 | 已含在细目表「孙诗睿-前期垫付」归还1,561.27中 ⚠ 勿重复入账 |
| 8 | 16.08 | 原表仅含小票图片，无文字说明 | 已含在细目表「孙诗睿-前期垫付」归还1,561.27中 ⚠ 勿重复入账 |
| 9 | 25.72 | 原表仅含小票图片，无文字说明 | 已含在细目表「孙诗睿-前期垫付」归还1,561.27中 ⚠ 勿重复入账 |
| 10 | 10.46 | 原表仅含小票图片，无文字说明 | 未在任何账目中体现 ✔ 余款已于2026-07-25从资金池归还 |
| 11 | 17 | 原表仅含小票图片，无文字说明 | 已含在细目表「孙诗睿-前期垫付」归还1,561.27中 ⚠ 勿重复入账 |
| 12 | 5.63 | 原表仅含小票图片，无文字说明 | 已含在细目表「孙诗睿-前期垫付」归还1,561.27中 ⚠ 勿重复入账 |
| 13 | 11.82 | 原表仅含小票图片，无文字说明 | 未在任何账目中体现 ✔ 余款已于2026-07-25从资金池归还 |
| 14 | 635.98 | 原表仅含小票图片，无文字说明 | 已含在细目表「孙诗睿-前期垫付」归还1,561.27中 ⚠ 勿重复入账 |
| 15 | 11.8 | 原表仅含小票图片，无文字说明 | 未在任何账目中体现 ✔ 余款已于2026-07-25从资金池归还 |
| 16 | 57.6 | 原表仅含小票图片，无文字说明 | 已含在细目表「孙诗睿-前期垫付」归还1,561.27中 ⚠ 勿重复入账 |
| 17 | 6.58 | 原表仅含小票图片，无文字说明 | 未在任何账目中体现 ✔ 余款已于2026-07-25从资金池归还 |
| 18 | 420 | 原表仅含小票图片，无文字说明 | 已含在细目表「孙诗睿-前期垫付」归还1,561.27中 ⚠ 勿重复入账 |
| 19 | 404 | 原表仅含小票图片，无文字说明 | 未在任何账目中体现 ✔ 余款已于2026-07-25从资金池归还 |
| 20 | 210 | 原表仅含小票图片，无文字说明 | 未在任何账目中体现 ✔ 余款已于2026-07-25从资金池归还 |
| 21 | 5.88 | 原表仅含小票图片，无文字说明 | 未在任何账目中体现 ✔ 余款已于2026-07-25从资金池归还 |
| 22 | 6.12 | 原表仅含小票图片，无文字说明 | 未在任何账目中体现 ✔ 余款已于2026-07-25从资金池归还 |
| 23 | 170 | 原表仅含小票图片，无文字说明 | 未在任何账目中体现 ✔ 余款已于2026-07-25从资金池归还 |
| 24 | 52 | 原表仅含小票图片，无文字说明 | 未在任何账目中体现 ✔ 余款已于2026-07-25从资金池归还 |
| 25 | 69.12 | 原表仅含小票图片，无文字说明 | 未在任何账目中体现 ✔ 余款已于2026-07-25从资金池归还 |
| 2561.27 | 小计行（非支出） | ||
| 5122.54 | 合计 | ||
| 核对结论 | ✔ 全部结清（2026-07-25）：垫付25笔合计2,561.27（均无发票）；11笔=1,561.27已经7月支出归还；剩余14笔=1,000.00已于2026-07-25从资金池归还 | ||
| 与报销明细的210.00已确认非同一笔；与中期支出、内部转账6,600无重叠 |
明细-捐助凭证
捐助 / 垫付凭证明细（2026-07-25 确认） 一、住宿位捐助/垫付（对应EX-01差异3,060；住宿全款8,100已由朱佩韦付清，见「明细-住宿费收缴」）| 序号 | 项目 | 金额（元） | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 住宿位捐助/垫付（5个住宿位） | 3060 | 已确认 | 对应中期支出逐项重算与账面差异3,060（转账孙诗睿1,300 + 220V户外移动电源1,760 补录行）；性质为捐助/垫付 |
| 二、电池类捐助（淘宝订单截图凭证2张，已归档至财务整理文件夹） | ||||
| 序号 | 订单内容 | 金额（元） | 交易状态 | 店铺 / 备注 |
| 1 | 麟鲨适配博世18V电池 BS-18v 4.0Ah（10节）×4 | 251.24 | 交易成功 | 淘宝·麟鲨锂电池工厂 |
| 2 | 电池等共3件（含包装/配送费，含农夫山泉饮品） | 19.62 | 交易成功 | 闪购·拾惠客24H（常州新桥大） |
| 3 | 24V电池组大容量 25.9V 30000毫安 7×6排 带板 ×1 | 669 | 交易成功 | 硕罗数码商城 |
| 4 | 24V锂电池组6串18650 25.2V 3A充电器 ×4 | 153.4 | 交易成功 | 淘宝·QISUO祺索品牌店 |
| 5 | 博世原装18V充电器 ×1 | 99.9 | 交易成功 | 博世专业电动工具官方企业店 |
| 电池类捐助合计 | 1193.16 | |||
| （剔除）24V锂电池组3000mAh一字形+1A充电器 ×1 | 70.24 | 交易关闭 | 淘宝·QISUO祺索品牌店；未成交不计入 | |
| 凭证文件 | 凭证_电池类捐助订单截图_1.jpg / 凭证_电池类捐助订单截图_2.jpg |
明细-27赛季专项勾稽
27赛季社区运营募集 · 专项支出关联勾稽（2026-07-25） 一、收入来源| 项目 | 计算 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 27赛季社区运营募集（6人） | 6 × 150 | 900 | 李畅畅150已归入7月众筹；本900归属队服专项一侧单独管理，不计入NEC主账（2026-07-25确认） |
| 二、专项支出（关联勾稽） | |||
| 项目 | 计算 | 金额（元） | 备注 |
| 队服专项支出 | 1,326 + 1,062 − 236.5 | 2151.5 | POLO 34×39 + 半袖 29.5×36 − 打样余款；已由队服专项赞助2,151.50定向覆盖（收支相抵） |
| 索洛纳 Polo 队服样板费用 | — | 221 | |
| 背心打板 | — | 232 | |
| NEC社区文创手办打板 | 89 + 88 + 18 | 195 | |
| 文创手套 | 120 + 58.01 | 178.01 | |
| 白皮书设计 | 50 + 420 + 160 + 50 | 680 | |
| 专项支出合计 | 3657.51 | ||
| 三、勾稽结果 | |||
| 项目 | 计算 | 金额（元） | 备注 |
| 专项支出合计 | 3657.51 | ||
| 减：队服专项赞助定向覆盖 | -2151.5 | 收支相抵，不占用募集款 | |
| 需由社区募集等覆盖的净支出 | 1506.01 | 221 + 232 + 195 + 178.01 + 680 | |
| 募集款 900 勾稽差额 | 900 − 1,506.01 | -606.01 | 缺口606.01 ✔ 已由 DarrenPig（朱佩韦）Sponsor赞助承担（2026-07-25确认） |
| 加：DarrenPig（朱佩韦）Sponsor赞助 | 606.01 | ✔ 定向承担专项缺口（2026-07-25确认） | |
| 勾稽平衡 | 900 + 2,151.50 + 606.01 = 3,657.51 | 0 | 募集900 + 队服赞助2,151.50 + DarrenPig赞助606.01 = 专项支出3,657.51 ✓ 全额覆盖 |
明细-住宿费收缴
南理工住宿交费情况（源文件：南理工住宿交费情况表.xlsx） 住宿全款 8,100.00 由朱佩韦完成付款 ✔（收款方：江阴泓昇苑酒店有限公司，订单尾号5890，付款截图已归档：凭证_住宿8100付款截图.png）| 姓名 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|
| 秦博 | 300 | 原收6600，侯佳奕、杨万洁款项已退回；队员交费6,000由卢王淳经手/保管（2026-07-26确认） |
| 王欣怡 | 300 | |
| 孙诗睿 | 300 | |
| 吴梦婷 | 300 | |
| 魏卫 | 300 | |
| 胡培培 | 300 | |
| 秦榛 | 300 | |
| 李畅畅 | 300 | |
| 李嘉涵 | 300 | |
| 岳添俊 | 300 | |
| 郭童童 | 300 | |
| 凌敏菲 | 300 | |
| 樊东亮 | 300 | |
| 汪奕希 | 300 | |
| 卢永杰 | 300 | |
| 肖长婷 | 300 | |
| 张岩皓 | 300 | |
| 严文颖 | 300 | |
| 庄皓钧 | 300 | |
| 李硕 | 300 | |
| 共计 | 6000 | |
| 勾稽 | 住宿全款8,100 − 队员交费6,000 = 朱佩韦垫付缺口 2,100（原收6,600，侯佳奕、杨万洁款项已退回） |